龙潭镇人民政府2026年1-3月预算执行情况分析

2026年1-3月份，我镇在上级财政部门及镇党委、政府的正确领导下，全镇财政工作运行平稳，为完成全镇各项工作提供了强有力的保障。

一、2026年1-3月预算收支执行情况

1、全镇预算收入完成1,014.51万元，为全年预算收入的62%。其中：一般公共预算拨款收入完成822.52万元，为全年预算数的50%；其他收入完成191.99万元，没有预算数，收到的是上级部门拨来的工作费及专项经费、财政代管资金户拨来的代收费。

2、全镇预算支出完成1,013.55万元，为全年预算支出的61%。其中基本支出完成了719.91万元，为全年预算数的49%；项目支出完成了293.64万元，为全年预算数的152%。

二、2026年1-3月预算收支执行情况分析

（一）预算收入执行情况分析

1、一般公共预算财政拨款收入822.52万元，为全年预算数的50%，超过按时间按进度（25%）的25%，原因是2025年底县级财政资金紧张，一般公共预算财政指标没有及时支付，结余指标2026年年初重新下达，导致一季度预算收入超过按进度比例。

2、其他收入191.99万元，没有预算数。主要是上级部门拨来的专项经费、财政代管资金户拨来的代收费。

（二）预算支出执行情况分析

1、预算支出中的基本支出719.91万元，为全年预算数的49%。具体明细情况如下:

（1）工资福利支出436.25万元，为全年预算数的34%，超过按时间按进度（25%）比例9%，是因为其他社会保障缴费和其他工资福利支出，由于部门预算编制的口径问题，没有列预算。具体到小项：

①基本工资和津贴补贴：基本工资128.97万元，为全年预算数的25%；津贴补贴82.20万元,为全年预算数的27%，主要原因是人员调整。

②奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费及其他工资福利支出：奖金131.84万元，为全年预算数的71%；伙食补助11.41万元，没有预算数；养老保险37.30万元，为全年预算数的25%；医疗保险18.00万元，为全年预算数的26%；其他社会保障缴费3.62万元,没有预算数；住房公积金16.32万元，为全年预算数的25%；其他工资福利支出6.60万元，没有预算数。

（2）商品和服务支出229.61万元，为全年预算数的145%。具体到小项是办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用及其他商品和服务支出，超过按时间按进度（25%）比例，原因是2025年县财政资金紧张，造成有些费用不能及时支付，结余指标结转到2026年，所以只能在2026年列支。

（3）对个人和家庭的补助支出20.05万元，由于部门预算编制口径问题，没有列预算.具体到小项是救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

（4）资本性支出3.36万元，主要是信息网络及软件购置更新，由于部门预算编制的口径问题，没有预算。

（5）其他支出30.64万元，上级部门的各项专项经费支出，没预算数。

2、预算支出中的项目支出293.64万元，为全年预算数的152%。具体到小项是其他工资福利性支出 、维修（护）费、其他商品和服务支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出及其他支出。

三、具体情况见2026年1-3月预算收支执行情况表。

附：《龙潭镇人民政府2026年1-3月预算收支执行情况》

《龙潭镇人民政府2026年1-3月“基本支出”预算收支执行情况》